1、設計報表格式。要以現行財務報表為基礎，然後在項目上進行一些必要的調整，如增加變動成本、貢獻毛益、固定成本、稅息前利潤、速動資產、長期資產等。需要註意：如果采用自動填列財務數據的方法，調整的項目必須列於會計軟件或Excel模板提供的報表之下，以免自動填列財務數據時對不上行次。
2、針對主欄，增設必要欄目。括本期數欄、上期數或計劃數欄、行業平均數欄、比較欄，比較欄可分絕對數與相對數，即差額和百分比。當然，為瞭清晰起見，欄目也不要設置過多，可以將不同的比較內容置於同一工作簿的不同工作表中。
3、錄入計算公式。要迅速、及時地計算財務指標，就要事先將每個計算公式錄入到某一個單元格中。這裡需要註意的問題：一是公式的位置，必須與要計算的指標在同一行；二是公式的寫法，如果引用其他單元格的資料要用該單元格的地址來表示，至於用絕對單元格還是用相對單元格則視需要而定。一般說來用相對單元格即可。
