1、利率政策：各國利率主要是由各國的中央銀行調整公佈的，每一次利率的變化都會對這一時期的外匯行情造成難以想象的影響。
2、國際收支：一個國傢的國際收支狀況，不管其是順差還是逆差，會馬上反映在該國的外匯市場上。這種現象的本質是金融市場中經典的供需曲線。如果一國的國際收支是順差，那麼就意味著該國在外匯市場的供給暫時大於其需求，即供大於求，那麼該國的外匯匯率就會下跌，從而導致該國貨幣貶值。
3、通貨膨脹率：一國的通脹率表現在該國傢物價的變化，會影響一國商品勞務在世界市場上的競爭力。當一國較另一國發生較高的通脹時，其國傢商品和勞務的價格就上漲，從而使出口相對減少、進口相對增加，從而國際收支出現逆差的壓力。此外，通貨膨脹率還會通過影響一個國傢的實際利率，而影響外匯市場的供求以及匯率。
除瞭以上這幾點，政治局勢、軍事動態、市場心態等都是影響外匯行情的因素，但總的來說，匯率變化的規律是受國際收支的狀況和通貨膨脹所制約的。
